如果我们谈论加密货币市场和整个加密货币领域,2025年7月确实很热门:从Inbox代币ICO到以太坊热潮,从比特币创下历史新高到具有里程碑意义的天才法案的通过。投资组合管理和交易自动化平台Finestel分享了2025年7月的市场报告,该报告有助于人们了解本月最具开创性的事件,并概述了资产管理公司最重要的趋势。
总结- Finestel指出,7月上半月的活跃提振将在月底转向积累和风险缓解阶段
- 机构对加密货币的兴趣急剧增长。自4月份以来积累的所有BTC中,7月份单周内企业国债买入量超过40%
- 8月可能是一个关键月份,比特币将升至105,000美元或130,000美元的水平,具体取决于美联储的降息和Solana的Seeker Ships的表现
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七月价格走势
Finestel的专家强调了7月份市场表现的对比,称其为“飙升与企稳”,并提醒我们,一个月内,比特币价格不仅创下了破纪录的价格,而且还回落了数千美元。
比特币
第一周,由于关税的不确定性,比特币价格在105,000美元至110,000美元范围内波动。Finestel将ETF流入和链上买入激增作为第二周上涨9%的原因,当时BTC价格突破12万美元大关。随着价格突破峰值,最终收于117,000美元,促使资产管理公司降低风险。7月份整体涨幅达8%。
以太坊
以太坊的数据更胜一筹。月度涨幅为17.03%,达到3,800美元,接近4,000美元。Finestel将29.4%的赌注和生态系统轮换列为影响因素。
山寨币
今年7月,Altcoins市场成交量大幅飙升,第二周和第三周分别上涨了43%和48%。8%的降温发生在第四周,当时交易量降至1.323万亿美元,“资本流入了XRP等合规代币”。
对于另类币市场来说,7月份充满活力:
- 市值上涨13.2%,达到3.85万亿美元
- 日成交量增长56%,达到1610亿美元
- 某个时候,比特币的主导地位萎缩至60.6%
恐惧与贪婪指数并没有脱离70-75范围,“推动另类币和更活跃的交易旋转2%。”
度量 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 月度走势 | Finestel调整注释 |
比特币(美元) | ~ 10.8万美元 | 12万美元以上 | 11.8万美元 | 11.7万美元 | +8% | 月中核心上涨;削减1%整合 |
以太坊(美元) | ~ 3,000美元 | 3.8万美元+ | ~ 3.8万美元 | 3.8万美元 | +17.3% | ETF流量增加3% |
上限(万亿美元) | ~ 3.4美元 | 3.771美元 | 3.905美元 | 3.919美元 | +13.2% | 峰值旋转2%另类投资 |
每日发票(十亿美元) | ~ 98美元 | 139美元 | 161美元 | 161美元 | +56% | 机器人缩放以获取峰值 |
BTC优势(%) | 高 | -0.69 | -3.75 | +0.18 | 净倾角 | 下跌时分散投资4% |
关键链上信号
7月份,比特币从活跃交易转向积累阶段。Finestel指出,BTC交易量在第三周达到736,600笔的峰值,但在第四周,这一交易量下降了50%,收于367,000 BTC,这生动地表明BTC交易量向持有模式的转变。
虽然7月份的峰值价格为123,000美元,但支撑线在117,000美元至119,000美元之间。第三周成交量增长了665,000 BTC。尽管价格创下新纪录,但获利回吐仍有所下降,从300,000 BTC降至仅150,000 BTC。机构需求增长,这是信心的强烈迹象。7月份,机构新增60,107个BTC。
7月份,比特币矿工收入为16.6亿美元,而以太坊的赌注收入达到29.4%,“DeFi风险敞口在0.77-0.98之间”。
下面,您可以看到Finestel概述的关键链上信号:
- 看涨:117,000美元的强劲支撑表明130,000美元的潜力。
- 熊市:分销趋势显示可能跌破11.5万美元,测试10.5万美元-10.8万美元。
- 中性:随着比特币主导地位的下降,稳定的速度有利于转向另类币。
比特币ETF和加密货币金库公司的影响
加密货币ETF的流入,以及新兴和竞争的加密货币金库公司的持续趋势,对整个加密货币市场产生了影响。根据Finetsel的数据,在7月份比特币ETF吸引的128亿美元中,有60亿美元流向了比特币,54.3亿美元流向了以太坊。贝莱德获得了840亿美元,获得了75%的新基金。 第四周的流出量仅为7200万美元。
企业加密货币国债在7月的第四周加剧了他们的竞争,仅在一周内就积累了60,107 BTC-超过自4月以来比特币国债购买的所有比特币的40%,标志着机构对比特币的需求增加。Strategy第二季度持有628,791份BTC的收入达到100亿美元。
监管和宏观因素
Finestel专家认为《虚拟法案》和《天才法案》是7月份加密货币市场活动的催化剂。这些法案有助于定义数字资产的法律地位和“所需的稳定币储备”,阻止了任何央行数字货币的发展。
Finestel概述的其他看涨监管转变包括香港努力获得加密货币平台许可和美国证券交易委员会的加密计划,这是一项旨在简化美国加密货币行业发展的综合任务。“这些变化预计将增加合规DeFi流量和流动性,正如以太坊的持股比例不断增加到29.4%,”Finestel总结道。
投资组合配置
针对市场变化,Finestel的资产管理公司对投资组合进行了各自的调整。
下面您可以看到Finestel所做更改的回顾:
- BTC + ETH:54%(因波动性而下调1%)
- 稳定币:16%(作为对冲上涨1%)
- DeFi:10%(基于合规的收益率上涨1%)
- 第1层:20%(随着旋转冷却,下降2%)
接下来会发生什么?
Finestel提供了8月份市场表现的前景,并指出该月份可能是比特币测试117,000美元水平的关键。从这个关口开始,它可能会滑向105,000美元至108,000美元的区间,如果积极因素变得更具影响力,则可能会触及130,000美元。
专家们概述了需要密切关注的关键事件,其中包括索拉纳的搜索船的发射,这可能会推动美联储的第一层轮换和降息。降息可能会引发流动性流入,推动加密市场上涨。
Finestel报告中提到的其他前景是以太坊突破4,000美元大关的可能性以及RWA表现出色的可能性。
为了提高灵活性,Finestel专家建议投资组合经理将BTC + ETH调整至53%,将稳定币的份额提高至17%,将DeFi的份额提高至10%。最后,他们提醒交易员,自动化工具可能有助于最大限度地降低风险并提高利润。
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